利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,892百万円の収入(前年同期比131百万円の収入の増加)となりました。これは主に、売上債権の増減額が522百万円の収入となり、前年同期比6,104百万円の収入の減少となった一方で、仕入債務の増減額が3,113百万円の支出となり、前年同期比6,890百万円の支出の減少となったためなどです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,352百万円の収入(前年同期は11,311百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が18,963百万円(前年同期は9百万円)あったためなどです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、11,512百万円の支出(前年同期比7,245百万円の支出の増加)となりました。これは主に、長短借入金・社債の借入による収入と返済・償還による支出の合計が、前第2四半期連結累計期間は2,687百万円の支出であったのに対して、当第2四半期連結累計期間は9,433百万円の支出となったためなどです。

2015/11/13 10:24