利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、12,060百万円の収入(前年同期比3,517百万円の収入の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増減額が1,473百万円の収入(前年同期は1,073百万円の支出)となったことや、仕入債務の増減額が3,686百万円の支出(前年同期比2,978百万円の支出の減少)となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が合わせて11,939百万円(前年同期比8,841百万円の支出の減少)となったことなどにより7,813百万円の支出(前年同期比6,139百万円の支出の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9,675百万円の支出(前年同期は24,893百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が150百万円(前年同期比26,349百万円の収入の減少)となったことや、短期借入金の純増減額が2,000百万円の支出(前年同期は4,000百万円の収入)となったことなどによるものです。

2017/11/13 16:11