営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、78,263百万円(前連結会計年度末比5,198百万円の減少)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、12,060百万円の収入(前年同期比3,517百万円の収入の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増減額が1,473百万円の収入(前年同期は1,073百万円の支出)となったことや、仕入債務の増減額が3,686百万円の支出(前年同期比2,978百万円の支出の減少)となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が合わせて11,939百万円(前年同期比8,841百万円の支出の減少)となったことなどにより7,813百万円の支出(前年同期比6,139百万円の支出の減少)となりました。

2017/11/13 16:11