財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	主な項目	20/3	21/03	22/03
	長期貸付けによる支出	△ 2,685	△ 4,402	△ 4,011
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,440	31,859	△ 28,578
	短期借入金の純増減額(△は減少)	7,000	△ 15,000	―

当連結会計年度の「現金及び現金同等物の期末残高」は、33,174百万円(前期末比16,817百万円減)となりました。うち、株式交換による現金及び現金同等物の増加額が9,736百万円です。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,465百万円の収入(前期比6,289百万円の収入減)となりました。

2022/06/22 15:09