営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	主な項目	20/3	21/03	22/03
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,871	12,755	6,465
	税金等調整前当期純利益(△は損失)	△ 9,337	△ 24,030	15,586

当連結会計年度の「現金及び現金同等物の期末残高」は、33,174百万円(前期末比16,817百万円減)となりました。うち、株式交換による現金及び現金同等物の増加額が9,736百万円です。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,465百万円の収入(前期比6,289百万円の収入減)となりました。

2022/06/22 15:09

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「為替差損益(△は益)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた2,663百万円は、「為替差損益(△は益)」△401百万円、「その他」3,064百万円として組み替えております。

2022/06/22 15:09