流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社レナウン	507
株式会社シーモス	399
株式会社ワールド	297
株式会社オンワード樫山	265
片岡物産株式会社	262
その他	18,241
合計	19,974

ロ.短期借入金

借入先(注)1	金額(百万円)	使途(注)2	担保
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,185	運転資金	なし
株式会社りそな銀行	1,050	〃	〃
三井住友信託銀行株式会社	1,032	〃	〃
株式会社みずほ銀行	1,000	〃	〃
株式会社三菱東京UFJ銀行	930	〃	〃
その他	4,954	〃	〃
合計	10,151	-	-

(注)1.1年以内に返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.1年以内に返済予定の長期借入金については、設備資金であります。
ハ.未払金

区分	金額(百万円)
未払工事費	6,728
未払共通商品券	515
未払宣伝費	419
その他	3,092
合計	10,756

ニ.商品券

当期首残高(百万円)	当期発行高(百万円)	当期回収高(百万円)	当期末残高(百万円)
10,646	13,318	13,783	10,182

ホ.関係会社短期預り金

相手先	金額(百万円)
㈱近鉄友の会	19,100
合計	19,100

2014/05/23 10:35

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、それぞれ連結貸借対照表の流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含めて表示しております。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2014/05/23 10:35

#3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

流動資産	871	百万円
流動負債	864	百万円
固定負債	13	百万円

流動資産	278	百万円
流動負債	230	百万円
固定負債	15	百万円

当連結会計年度(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)

2014/05/23 10:35

#4 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産の「建物及び構築物」、「機械装置及び運搬具」、「工具、器具及び備品」にそれぞれ表示していた43百万円、3百万円、134百万円は、「リース資産」として組み替えております。
3.前連結会計年度において、流動負債の「その他」に含めて表示していた「未払金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度において独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動負債の「その他」に表示していた4,220百万円は、「未払金」として組み替えております。

2014/05/23 10:35