有価証券報告書-第120期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	748
預金の種類
当座預金	70
普通預金	1,566
振替貯金	9
小計	1,646
合計	2,394

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
タカラスタンダード株式会社	11
大日本印刷株式会社	8
株式会社クロバーコーポレーション	5
株式会社博報堂プロダクツ	3
明石被服興業株式会社	2
その他	6
合計	38

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年3月	8
4月	6
5月	17
6月	5
7月	0
合計	38

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード株式会社	785
株式会社ジェーシービー	758
三菱UFJニコス株式会社	646
株式会社紀陽カード	510
株式会社近鉄ホテルシステムズ	416
その他	6,031
合計	9,148

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,786	146,810	145,448	9,148	94.1	21

ニ.商品

区分	金額(百万円)
衣料品	4,385
身回品	2,348
雑貨	2,033
家庭用品	615
食料品	403
その他	19
合計	9,805

ホ.貯蔵品

区分	金額(百万円)
切手印紙	19
その他	17
合計	36

② 固定資産
差入敷金・保証金

敷金(百万円)	保証金(百万円)	合計(百万円)
7,830(195)	1,591(358)	9,422(554)

(注)( )は内数で、1年以内回収予定金額であり、流動資産の「その他」に含めております。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社レナウン	507
株式会社シーモス	399
株式会社ワールド	297
株式会社オンワード樫山	265
片岡物産株式会社	262
その他	18,241
合計	19,974

ロ.短期借入金

借入先(注)1	金額(百万円)	使途(注)2	担保
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,185	運転資金	なし
株式会社りそな銀行	1,050	〃	〃
三井住友信託銀行株式会社	1,032	〃	〃
株式会社みずほ銀行	1,000	〃	〃
株式会社三菱東京UFJ銀行	930	〃	〃
その他	4,954	〃	〃
合計	10,151	-	-

(注)1.1年以内に返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.1年以内に返済予定の長期借入金については、設備資金であります。
ハ.未払金

区分	金額(百万円)
未払工事費	6,728
未払共通商品券	515
未払宣伝費	419
その他	3,092
合計	10,756

ニ.商品券

当期首残高(百万円)	当期発行高(百万円)	当期回収高(百万円)	当期末残高(百万円)
10,646	13,318	13,783	10,182

ホ.関係会社短期預り金

相手先	金額(百万円)
㈱近鉄友の会	19,100
合計	19,100

④ 固定負債
長期借入金

借入先	金額(百万円)
シンジケートローン	14,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	4,000
株式会社京都銀行	1,000
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	888
株式会社りそな銀行	700
その他	2,440
合計	23,028