短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ.短期借入金

2014/05/23 10:35

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	16,028	8,913	0.794	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,715	2,604	1.466	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/05/23 10:35

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保に対する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年2月28日)	当連結会計年度(平成26年2月28日)
短期借入金	1,614百万円	416百万円

2014/05/23 10:35

#4 財務制限条項に関する注記

この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年2月28日)	当連結会計年度(平成26年2月28日)
コミットメントラインの総額	25,000百万円	25,000百万円
借入実行残高	1,600百万円	14,000百万円

2014/05/23 10:35

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2.参照)

前連結会計年度(平成25年2月28日)			(単位:百万円)
(1)支払手形及び買掛金	20,302	20,302	-
(2)短期借入金	16,028	16,028	-
(3)未払金	4,220	4,220	-

当連結会計年度(平成26年2月28日)			(単位:百万円)
(1)支払手形及び買掛金	22,697	22,697	-
(2)短期借入金	8,913	8,913	-
(3)未払金	10,004	10,004	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

2014/05/23 10:35