四半期報告書-第125期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,497 | 4,560 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,467 | 14,168 |
| 商品及び製品 | 7,881 | 9,142 |
| 仕掛品 | 254 | 441 |
| 原材料及び貯蔵品 | 27 | 32 |
| その他 | 6,391 | 7,970 |
| 貸倒引当金 | △31 | △29 |
| 流動資産合計 | 28,489 | 36,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 47,647 | 46,572 |
| 土地 | 27,087 | 27,087 |
| その他(純額) | 2,940 | 3,451 |
| 有形固定資産合計 | 77,675 | 77,111 |
| 無形固定資産 | 1,705 | 2,639 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,821 | 4,250 |
| 敷金及び保証金 | 10,754 | 10,712 |
| 退職給付に係る資産 | 3,113 | 3,176 |
| その他 | 1,982 | 2,133 |
| 貸倒引当金 | △234 | △185 |
| 投資その他の資産合計 | 20,436 | 20,088 |
| 固定資産合計 | 99,818 | 99,839 |
| 資産合計 | 128,307 | 136,126 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 21,018 | 25,268 |
| 短期借入金 | 12,078 | 10,675 |
| 未払法人税等 | 734 | 147 |
| 商品券 | 8,894 | 9,182 |
| 預り金 | 27,641 | 29,505 |
| 賞与引当金 | 265 | 87 |
| 商品券等引換損失引当金 | 6,417 | 6,260 |
| 資産除去債務 | 23 | - |
| その他 | 4,865 | 8,997 |
| 流動負債合計 | 81,939 | 90,125 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,830 | 6,231 |
| 退職給付に係る負債 | 471 | 482 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 166 | 166 |
| 資産除去債務 | 297 | 304 |
| その他 | 4,137 | 4,393 |
| 固定負債合計 | 13,902 | 11,577 |
| 負債合計 | 95,841 | 101,702 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | 8,990 | 8,990 |
| 利益剰余金 | 6,768 | 9,178 |
| 自己株式 | △84 | △85 |
| 株主資本合計 | 30,674 | 33,084 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,210 | 755 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 579 | 583 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,790 | 1,339 |
| 純資産合計 | 32,465 | 34,423 |
| 負債純資産合計 | 128,307 | 136,126 |
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