四半期報告書-第130期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,243 | 2,765 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 11,717 | 15,672 |
| 商品及び製品 | 6,311 | 7,140 |
| 仕掛品 | 167 | 195 |
| 原材料及び貯蔵品 | 34 | 23 |
| その他 | 4,771 | 5,813 |
| 貸倒引当金 | △21 | △18 |
| 流動資産合計 | 26,224 | 31,592 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 36,167 | 34,538 |
| 土地 | 27,554 | 27,554 |
| その他(純額) | 3,422 | 3,344 |
| 有形固定資産合計 | 67,143 | 65,438 |
| 無形固定資産 | 2,679 | 2,276 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,148 | 4,873 |
| 敷金及び保証金 | 9,953 | 9,970 |
| 退職給付に係る資産 | 4,490 | 2,916 |
| その他 | 3,770 | 3,730 |
| 貸倒引当金 | △67 | △60 |
| 投資その他の資産合計 | 22,295 | 21,431 |
| 固定資産合計 | 92,118 | 89,146 |
| 資産合計 | 118,343 | 120,738 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 18,310 | 21,738 |
| 短期借入金 | 10,256 | 6,862 |
| 未払法人税等 | 394 | 218 |
| 契約負債 | 20,819 | 22,683 |
| 商品券 | 7,733 | 7,506 |
| 預り金 | 10,222 | 11,211 |
| 賞与引当金 | 168 | 80 |
| 商品券等引換損失引当金 | 5,740 | 5,940 |
| その他 | 3,838 | 4,065 |
| 流動負債合計 | 77,484 | 80,307 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,328 | 1,254 |
| 退職給付に係る負債 | 531 | 561 |
| 資産除去債務 | 69 | 69 |
| その他 | 3,343 | 3,196 |
| 固定負債合計 | 6,272 | 5,081 |
| 負債合計 | 83,756 | 85,389 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | 8,962 | 9,029 |
| 利益剰余金 | 9,755 | 10,892 |
| 自己株式 | △870 | △1,650 |
| 株主資本合計 | 32,848 | 33,272 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,342 | 1,848 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △0 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 395 | 228 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,738 | 2,077 |
| 純資産合計 | 34,586 | 35,349 |
| 負債純資産合計 | 118,343 | 120,738 |
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