有価証券報告書-第95期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月26日 15:49
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- 有価証券報告書-第95期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,680,859 | 5,539,840 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,021,770 | 2,469,951 |
| 商品及び製品 | 6,991,854 | 4,219,648 |
| 仕掛品 | 8,158 | 13,261 |
| 原材料及び貯蔵品 | 99,642 | 89,222 |
| 繰延税金資産 | 103,812 | 49,413 |
| その他 | 707,804 | 486,433 |
| 貸倒引当金 | -97,957 | -64,440 |
| 流動資産合計 | 15,515,944 | 12,803,331 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 48,854,956 | 46,566,097 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -30,919,856 | -30,220,313 |
| 建物及び構築物（純額） | 17,935,100 | 16,345,783 |
| 機械装置及び運搬具 | 683,913 | 645,324 |
| 減価償却累計額 | -561,852 | -554,158 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 122,061 | 91,165 |
| 土地 | 10,720,974 | 10,411,659 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 80 |
| その他 | 1,296,820 | 1,265,789 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -879,658 | -840,811 |
| その他（純額） | 417,162 | 424,977 |
| 有形固定資産合計 | 29,195,298 | 27,273,666 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 11,914 | 7,266 |
| ソフトウエア | 33,921 | 32,894 |
| 無形固定資産合計 | 45,836 | 40,161 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,131,016 | 2,904,816 |
| 差入保証金 | 8,517,075 | 7,901,617 |
| 繰延税金資産 | 49,669 | 89,559 |
| その他 | 129,106 | 110,857 |
| 投資その他の資産合計 | 11,826,866 | 11,006,850 |
| 固定資産合計 | 41,068,001 | 38,320,678 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,583,946 | 51,124,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,876,081 | 3,604,053 |
| 短期借入金 | 13,459,300 | 14,606,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 623,422 | 1,475,278 |
| 未払金 | 512,159 | 369,338 |
| 未払消費税等 | 122,752 | 65,945 |
| リース債務 | 4,830 | 20,364 |
| 未払法人税等 | 63,871 | 59,235 |
| 未払事業所税 | 58,225 | 50,125 |
| 未払費用 | 192,727 | 150,604 |
| 商品券 | 9,015,272 | 8,056,126 |
| 預り金 | 5,551,686 | 5,022,720 |
| 賞与引当金 | 14,530 | 87,941 |
| ポイント引当金 | 79,183 | 77,783 |
| 商品券等回収損失引当金 | 901,819 | 724,962 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 3,512,000 | 629,000 |
| その他 | 218,429 | 296,108 |
| 流動負債合計 | 39,206,291 | 35,295,786 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,013,202 | 6,484,919 |
| リース債務 | 19,337 | 68,595 |
| 繰延税金負債 | 1,245,409 | 869,126 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 489,606 | 402,902 |
| 退職給付引当金 | 2,717,704 | 1,707,457 |
| その他 | 431,793 | 410,333 |
| 固定負債合計 | 11,917,053 | 9,943,334 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 51,123,344 | 45,239,121 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,700 | 3,462,700 |
| 資本剰余金 | 2,605,362 | 1,151,981 |
| 利益剰余金 | -1,161,711 | 772,991 |
| 自己株式 | -587,959 | -588,387 |
| 株主資本合計 | 4,318,391 | 4,799,285 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 419,918 | 263,878 |
| 土地再評価差額金 | 722,291 | 821,726 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,142,209 | 1,085,604 |
| 純資産合計 | 5,460,601 | 5,884,889 |
| 負債純資産合計 | 56,583,946 | 51,124,010 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,611,333 | 2,084,500 |
| 受取手形 | 84,177 | 50,646 |
| 売掛金 | 2,685,677 | 1,954,110 |
| 商品 | 6,417,026 | 3,772,854 |
| 貯蔵品 | 23,465 | 19,910 |
| 前払費用 | 182,068 | 144,864 |
| 短期貸付金 | 175,708 | 63,440 |
| 未収入金 | 77,196 | 39,592 |
| その他 | 189,528 | 163,668 |
| 貸倒引当金 | -92,600 | -55,400 |
| 流動資産合計 | 11,353,583 | 8,238,188 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 43,375,079 | 41,500,563 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -27,429,467 | -26,957,381 |
| 建物（純額） | 15,945,611 | 14,543,181 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 84,873 | 46,308 |
| 減価償却累計額 | -72,662 | -41,517 |
| 車両運搬具（純額） | 12,211 | 4,791 |
| 工具 | 531,528 | 541,388 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -199,879 | -174,777 |
| 工具 | 331,648 | 366,611 |
| 土地 | 8,280,607 | 7,988,791 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 80 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 24,570,078 | 22,903,456 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 9,633 | 4,985 |
| ソフトウエア | 7,482 | 14,035 |
| 無形固定資産合計 | 17,115 | 19,021 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,734,232 | 2,407,379 |
| 関係会社株式 | 628,770 | 476,474 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,324,410 | 2,281,270 |
| 長期前払費用 | 605 | 444 |
| 差入保証金 | 8,116,937 | 7,502,005 |
| その他 | 86,397 | 73,317 |
| 貸倒引当金 | -2,300 | -310,000 |
| 投資その他の資産合計 | 13,889,053 | 12,430,891 |
| 固定資産合計 | 38,476,247 | 35,353,369 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 49,829,831 | 43,591,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 820,503 | 299,012 |
| 買掛金 | 3,632,546 | 2,809,287 |
| 短期借入金 | 12,418,000 | 13,521,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 466,800 | 1,366,800 |
| リース債務 | 1,499 | 17,032 |
| 未払金 | 524,765 | 377,752 |
| 未払消費税等 | 103,841 | 43,037 |
| 未払事業所税 | 49,100 | 41,000 |
| 未払費用 | 129,222 | 104,656 |
| 未払法人税等 | 58,557 | 17,543 |
| 前受金 | 15,750 | 11,729 |
| 商品券 | 3,785,713 | 3,174,990 |
| 預り金 | 8,313,361 | 6,929,955 |
| 賞与引当金 | － | 76,000 |
| ポイント引当金 | 79,183 | 77,783 |
| 設備関係支払手形 | 5,008 | 103,000 |
| 商品券回収損失引当金 | 767,794 | 666,962 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 3,512,000 | 629,000 |
| その他 | 62,807 | 80,381 |
| 流動負債合計 | 34,746,454 | 30,346,925 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,716,300 | 6,232,900 |
| リース債務 | 4,623 | 57,212 |
| 繰延税金負債 | 1,244,885 | 868,549 |
| 退職給付引当金 | 2,405,952 | 1,419,420 |
| その他 | 310,000 | 310,000 |
| 固定負債合計 | 10,681,760 | 8,888,082 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 45,428,215 | 39,235,007 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,700 | 3,462,700 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,605,362 | 1,151,981 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 2,605,362 | 1,151,981 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 665,742 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 399,755 | － |
| 退職給与積立金 | 463 | － |
| 別途積立金 | 6,045,765 | － |
| 繰越利益剰余金 | -8,565,107 | 122,260 |
| 利益剰余金合計 | -1,453,380 | 122,260 |
| 自己株式 | -587,959 | -588,387 |
| 株主資本合計 | 4,026,722 | 4,148,554 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 374,893 | 207,995 |
| 評価・換算差額等合計 | 374,893 | 207,995 |
| 純資産合計 | 4,401,615 | 4,356,549 |
| 負債純資産合計 | 49,829,831 | 43,591,557 |
