有価証券報告書-第96期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月30日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,539,840 | 4,526,059 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,469,951 | 2,131,652 |
| 商品及び製品 | 4,219,648 | 3,557,507 |
| 仕掛品 | 13,261 | 21,524 |
| 原材料及び貯蔵品 | 89,222 | 75,767 |
| 繰延税金資産 | 49,413 | 52,874 |
| その他 | 486,433 | 444,602 |
| 貸倒引当金 | -64,440 | -28,693 |
| 流動資産合計 | 12,803,331 | 10,781,293 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 46,566,097 | 45,964,443 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -30,220,313 | -30,500,226 |
| 建物及び構築物（純額） | 16,345,783 | 15,464,216 |
| 機械装置及び運搬具 | 645,324 | 628,908 |
| 減価償却累計額 | -554,158 | -547,847 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 91,165 | 81,060 |
| 土地 | 10,411,659 | 9,982,893 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 80 | － |
| その他 | 1,265,789 | 1,146,413 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -840,811 | -772,586 |
| その他（純額） | 424,977 | 373,827 |
| 有形固定資産合計 | 27,273,666 | 25,901,997 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 7,266 | 7,084 |
| ソフトウエア | 32,894 | 22,331 |
| 無形固定資産合計 | 40,161 | 29,416 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,904,816 | 2,320,314 |
| 差入保証金 | 7,901,617 | 7,639,580 |
| 繰延税金資産 | 89,559 | 82,520 |
| その他 | 110,857 | 99,929 |
| 投資その他の資産合計 | 11,006,850 | 10,142,344 |
| 固定資産合計 | 38,320,678 | 36,073,758 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,124,010 | 46,855,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,604,053 | 3,072,387 |
| 短期借入金 | 14,606,200 | 12,891,284 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,475,278 | 979,080 |
| 未払金 | 369,338 | 342,286 |
| 未払消費税等 | 65,945 | 42,897 |
| リース債務 | 20,364 | 21,728 |
| 未払法人税等 | 59,235 | 35,563 |
| 未払事業所税 | 50,125 | 46,459 |
| 未払費用 | 150,604 | 101,453 |
| 商品券 | 8,056,126 | 7,653,482 |
| 預り金 | 5,022,720 | 4,710,067 |
| 賞与引当金 | 87,941 | 36,043 |
| ポイント引当金 | 77,783 | 92,783 |
| 商品券等回収損失引当金 | 724,962 | 712,527 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 629,000 | － |
| その他 | 296,108 | 100,635 |
| 流動負債合計 | 35,295,786 | 30,838,679 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,484,919 | 6,876,553 |
| リース債務 | 68,595 | 53,945 |
| 繰延税金負債 | 869,126 | 752,768 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 402,902 | 362,980 |
| 退職給付引当金 | 1,707,457 | 1,647,413 |
| 資産除去債務 | － | 188,257 |
| 環境対策引当金 | － | 24,800 |
| その他 | 410,333 | 197,819 |
| 固定負債合計 | 9,943,334 | 10,104,536 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 45,239,121 | 40,943,216 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,700 | 3,462,700 |
| 資本剰余金 | 1,151,981 | 1,151,981 |
| 利益剰余金 | 772,991 | 864,007 |
| 自己株式 | -588,387 | -588,532 |
| 株主資本合計 | 4,799,285 | 4,890,156 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 263,878 | 160,029 |
| 土地再評価差額金 | 821,726 | 861,648 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,085,604 | 1,021,678 |
| 純資産合計 | 5,884,889 | 5,911,835 |
| 負債純資産合計 | 51,124,010 | 46,855,052 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,544,706 |
| 受取手形 | 35,300 |
| 売掛金 | 1,765,625 |
| 商品 | 3,389,434 |
| 貯蔵品 | 21,432 |
| 前払費用 | 138,303 |
| 短期貸付金 | 231,353 |
| 未収入金 | 108,446 |
| その他 | 94,129 |
| 貸倒引当金 | -223,300 |
| 流動資産合計 | 8,105,432 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 41,425,206 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -27,536,697 |
| 建物（純額） | 13,888,508 |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | |
| 船舶 | |
| 車両運搬具 | 48,098 |
| 減価償却累計額 | -43,625 |
| 車両運搬具（純額） | 4,473 |
| 工具 | 465,210 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -138,645 |
| 工具 | 326,564 |
| 土地 | 7,697,221 |
| リース資産 | |
| 建設仮勘定 | － |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 21,916,768 |
| 無形固定資産 | |
| 施設利用権 | 4,985 |
| ソフトウエア | 10,730 |
| 無形固定資産合計 | 15,716 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 2,283,591 |
| 関係会社株式 | 300,500 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,238,130 |
| 長期前払費用 | 282 |
| 差入保証金 | 7,240,709 |
| その他 | 60,768 |
| 貸倒引当金 | -310,000 |
| 投資その他の資産合計 | 11,813,982 |
| 固定資産合計 | 33,746,467 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 41,851,899 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形 | 237,799 |
| 買掛金 | 2,593,680 |
| 短期借入金 | 12,050,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 887,200 |
| リース債務 | 17,032 |
| 未払金 | 313,681 |
| 未払消費税等 | 24,896 |
| 未払事業所税 | 37,334 |
| 未払費用 | 90,200 |
| 未払法人税等 | 29,429 |
| 前受金 | 10,305 |
| 商品券 | 2,635,582 |
| 預り金 | 8,214,145 |
| 賞与引当金 | 27,000 |
| ポイント引当金 | 92,783 |
| 設備関係支払手形 | 20,894 |
| 商品券回収損失引当金 | 647,627 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － |
| その他 | 17,702 |
| 流動負債合計 | 27,947,295 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 6,712,500 |
| リース債務 | 40,179 |
| 繰延税金負債 | 751,591 |
| 退職給付引当金 | 1,446,737 |
| 資産除去債務 | 183,469 |
| 環境対策引当金 | 24,800 |
| その他 | 105,000 |
| 固定負債合計 | 9,264,279 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 37,211,574 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 3,462,700 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 1,151,981 |
| その他資本剰余金 | |
| 資本剰余金合計 | 1,151,981 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | － |
| その他利益剰余金 | |
| 固定資産圧縮積立金 | － |
| 退職給与積立金 | － |
| 別途積立金 | － |
| 繰越利益剰余金 | 468,338 |
| 利益剰余金合計 | 468,338 |
| 自己株式 | -588,532 |
| 株主資本合計 | 4,494,488 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 145,836 |
| その他の包括利益累計額合計 | 145,836 |
| 純資産合計 | 4,640,325 |
| 負債純資産合計 | 41,851,899 |
