有価証券報告書-第97期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月30日 16:03
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- 有価証券報告書-第97期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,526,059 | 3,140,595 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,131,652 | 2,130,831 |
| 商品及び製品 | 3,557,507 | 3,192,321 |
| 仕掛品 | 21,524 | 10,400 |
| 原材料及び貯蔵品 | 75,767 | 84,848 |
| 繰延税金資産 | 52,874 | 46,043 |
| その他 | 444,602 | 429,750 |
| 貸倒引当金 | -28,693 | -47,357 |
| 流動資産合計 | 10,781,293 | 8,987,433 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 45,964,443 | 40,864,047 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -30,500,226 | -27,189,108 |
| 建物及び構築物（純額） | 15,464,216 | 13,674,939 |
| 機械装置及び運搬具 | 628,908 | 615,931 |
| 減価償却累計額 | -547,847 | -555,239 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 81,060 | 60,692 |
| 土地 | 9,982,893 | 9,880,885 |
| リース資産 | | |
| その他 | 1,146,413 | 1,293,633 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -772,586 | -872,685 |
| その他（純額） | 373,827 | 420,948 |
| 有形固定資産合計 | 25,901,997 | 24,037,465 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 7,084 | 7,134 |
| ソフトウエア | 22,331 | 157,751 |
| 無形固定資産合計 | 29,416 | 164,886 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,320,314 | 2,608,902 |
| 差入保証金 | 7,639,580 | 7,445,216 |
| 繰延税金資産 | 82,520 | 61,371 |
| その他 | 99,929 | 104,921 |
| 投資その他の資産合計 | 10,142,344 | 10,220,412 |
| 固定資産合計 | 36,073,758 | 34,422,763 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,855,052 | 43,410,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,072,387 | 3,073,299 |
| 短期借入金 | 12,891,284 | 12,023,810 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 979,080 | 1,831,045 |
| 未払金 | 342,286 | 392,012 |
| 未払消費税等 | 42,897 | 55,196 |
| リース債務 | 21,728 | 37,033 |
| 未払法人税等 | 35,563 | 50,706 |
| 未払事業所税 | 46,459 | 46,644 |
| 未払費用 | 101,453 | 211,909 |
| 商品券 | 7,653,482 | 6,682,504 |
| 預り金 | 4,710,067 | 4,060,777 |
| 賞与引当金 | 36,043 | 89,080 |
| ポイント引当金 | 92,783 | 134,499 |
| 商品券等回収損失引当金 | 712,527 | 688,850 |
| その他 | 100,635 | 146,656 |
| 流動負債合計 | 30,838,679 | 29,524,026 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,876,553 | 5,072,215 |
| リース債務 | 53,945 | 65,324 |
| 繰延税金負債 | 752,768 | 850,928 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 362,980 | 362,980 |
| 退職給付引当金 | 1,647,413 | 1,553,283 |
| 資産除去債務 | 188,257 | 192,398 |
| 環境対策引当金 | 24,800 | 9,900 |
| その他 | 197,819 | 184,714 |
| 固定負債合計 | 10,104,536 | 8,291,744 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 40,943,216 | 37,815,770 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,700 | 3,462,700 |
| 資本剰余金 | 1,151,981 | 1,151,981 |
| 利益剰余金 | 864,007 | 357,893 |
| 自己株式 | -588,532 | -588,946 |
| 株主資本合計 | 4,890,156 | 4,383,628 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 160,029 | 349,149 |
| 土地再評価差額金 | 861,648 | 861,648 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,021,678 | 1,210,798 |
| 純資産合計 | 5,911,835 | 5,594,426 |
| 負債純資産合計 | 46,855,052 | 43,410,197 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,544,706 | 2,747,152 |
| 受取手形 | 35,300 | 26,251 |
| 売掛金 | 1,765,625 | 1,680,825 |
| 商品 | 3,389,434 | 3,032,484 |
| 貯蔵品 | 21,432 | 15,878 |
| 前払費用 | 138,303 | 141,393 |
| 短期貸付金 | 231,353 | － |
| 未収入金 | 108,446 | 108,013 |
| その他 | 94,129 | 116,222 |
| 貸倒引当金 | -223,300 | -41,700 |
| 流動資産合計 | 8,105,432 | 7,826,522 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 41,425,206 | 35,387,929 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -27,536,697 | -23,207,449 |
| 建物（純額） | 13,888,508 | 12,180,479 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 48,098 | 47,494 |
| 減価償却累計額 | -43,625 | -43,740 |
| 車両運搬具（純額） | 4,473 | 3,754 |
| 工具 | 465,210 | 520,824 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -138,645 | -182,682 |
| 工具 | 326,564 | 338,141 |
| 土地 | 7,697,221 | 7,599,213 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 21,916,768 | 20,121,588 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 4,985 | 4,985 |
| ソフトウエア | 10,730 | 143,048 |
| 無形固定資産合計 | 15,716 | 148,034 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,283,591 | 2,557,814 |
| 関係会社株式 | 300,500 | 290,500 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,238,130 | 2,194,990 |
| 長期前払費用 | 282 | 121 |
| 差入保証金 | 7,240,709 | 7,046,446 |
| その他 | 60,768 | 57,027 |
| 貸倒引当金 | -310,000 | -760,000 |
| 投資その他の資産合計 | 11,813,982 | 11,386,899 |
| 固定資産合計 | 33,746,467 | 31,656,522 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,851,899 | 39,483,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 237,799 | 115,530 |
| 買掛金 | 2,593,680 | 2,675,862 |
| 短期借入金 | 12,050,000 | 11,173,490 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 887,200 | 1,751,211 |
| リース債務 | 17,032 | 31,712 |
| 未払金 | 313,681 | 354,405 |
| 未払消費税等 | 24,896 | 39,263 |
| 未払事業所税 | 37,334 | 37,583 |
| 未払費用 | 90,200 | 179,457 |
| 未払法人税等 | 29,429 | 31,037 |
| 前受金 | 10,305 | 25,227 |
| 商品券 | 2,635,582 | 2,189,528 |
| 預り金 | 8,214,145 | 8,614,623 |
| 賞与引当金 | 27,000 | 79,000 |
| ポイント引当金 | 92,783 | 134,499 |
| 設備関係支払手形 | 20,894 | 13,109 |
| 商品券回収損失引当金 | 647,627 | 614,334 |
| その他 | 17,702 | 13,653 |
| 流動負債合計 | 27,947,295 | 28,073,529 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,712,500 | 4,930,881 |
| リース債務 | 40,179 | 54,381 |
| 繰延税金負債 | 751,591 | 849,806 |
| 退職給付引当金 | 1,446,737 | 1,357,958 |
| 資産除去債務 | 183,469 | 187,505 |
| 環境対策引当金 | 24,800 | 9,900 |
| その他 | 105,000 | 105,000 |
| 固定負債合計 | 9,264,279 | 7,495,432 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 37,211,574 | 35,568,962 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,700 | 3,462,700 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,151,981 | 1,151,981 |
| 資本剰余金合計 | 1,151,981 | 1,151,981 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 468,338 | -438,158 |
| 利益剰余金合計 | 468,338 | -438,158 |
| 自己株式 | -588,532 | -588,946 |
| 株主資本合計 | 4,494,488 | 3,587,576 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 145,836 | 326,505 |
| その他の包括利益累計額合計 | 145,836 | 326,505 |
| 純資産合計 | 4,640,325 | 3,914,082 |
| 負債純資産合計 | 41,851,899 | 39,483,045 |
