有価証券報告書-第89期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 49,398 | 35,527 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 534,994 | ※1 568,355 | |||||||||
| その他 | ※1 6,719 | ※1 1,318 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △896 | △1,014 | |||||||||
| 流動資産合計 | 590,215 | 604,186 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14 | 13 | |||||||||
| 構築物 | 1 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 27 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,308 | 1,311 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,330 | 1,354 | |||||||||
| 無形固定資産 | 50 | 70 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 33,571 | 40,417 | |||||||||
| 関係会社株式 | 243,184 | 243,205 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 284 | 338 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 32 | 0 | |||||||||
| その他 | ※1 1,774 | ※1 1,718 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 278,848 | 285,680 | |||||||||
| 固定資産合計 | 280,229 | 287,104 | |||||||||
| 資産合計 | 870,444 | 891,291 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 86,200 | 90,100 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 21,503 | 20,159 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | ※1 56,107 | ※1 55,100 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 10,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 2,390 | ※1 453 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 689 | ※1 608 | |||||||||
| 未払法人税等 | 102 | 208 | |||||||||
| 預り金 | 173 | 174 | |||||||||
| 賞与引当金 | 226 | 241 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 740 | - | |||||||||
| その他 | 121 | 19 | |||||||||
| 流動負債合計 | 168,254 | 177,066 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 385,600 | 414,900 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,605 | 3,356 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 264 | |||||||||
| その他 | 67 | 67 | |||||||||
| 固定負債合計 | 487,272 | 518,587 | |||||||||
| 負債合計 | 655,526 | 695,653 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 35,920 | 35,920 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 91,307 | 91,307 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 122 | 124 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 91,429 | 91,432 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 8,980 | 8,980 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| オープンイノベーション促進積立金 | 728 | 666 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 116,989 | 111,966 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 126,698 | 121,612 | |||||||||
| 自己株式 | △46,116 | △64,165 | |||||||||
| 株主資本合計 | 207,932 | 184,799 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,985 | 10,838 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,985 | 10,838 | |||||||||
| 純資産合計 | 214,918 | 195,637 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 870,444 | 891,291 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
