有価証券報告書-第90期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 35,527 | 38,977 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 568,355 | ※1 750,818 | |||||||||
| その他 | ※1 1,318 | ※1 3,352 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,014 | △1,055 | |||||||||
| 流動資産合計 | 604,186 | 792,093 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 13 | 13 | |||||||||
| 構築物 | 0 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具 | 27 | 27 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,311 | 1,310 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 21 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,354 | 1,373 | |||||||||
| 無形固定資産 | 70 | 60 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 40,417 | 35,504 | |||||||||
| 関係会社株式 | 243,205 | 84,186 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 338 | - | |||||||||
| 関係会社出資金 | 0 | - | |||||||||
| その他 | ※1 1,718 | ※1 1,719 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 285,680 | 121,410 | |||||||||
| 固定資産合計 | 287,104 | 122,844 | |||||||||
| 資産合計 | 891,291 | 914,937 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 90,100 | 129,700 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,159 | 20,146 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | ※1 55,100 | ※1 8,340 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 31,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 453 | ※1 353 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 608 | ※1 617 | |||||||||
| 未払法人税等 | 208 | 7 | |||||||||
| 預り金 | 174 | 164 | |||||||||
| 賞与引当金 | 241 | 252 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 552 | |||||||||
| その他 | 19 | 70 | |||||||||
| 流動負債合計 | 177,066 | 191,204 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 100,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 414,900 | 455,300 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,356 | 3,619 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 264 | - | |||||||||
| その他 | 67 | 67 | |||||||||
| 固定負債合計 | 518,587 | 538,986 | |||||||||
| 負債合計 | 695,653 | 730,190 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 35,920 | 35,920 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 91,307 | - | |||||||||
| その他資本剰余金 | 124 | 87,389 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 91,432 | 87,389 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 8,980 | 8,980 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| オープンイノベーション促進積立金 | 666 | 562 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 111,966 | 51,294 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 121,612 | 60,836 | |||||||||
| 自己株式 | △64,165 | △10,095 | |||||||||
| 株主資本合計 | 184,799 | 174,051 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,838 | 10,695 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,838 | 10,695 | |||||||||
| 純資産合計 | 195,637 | 184,747 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 891,291 | 914,937 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
