キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,336 | 5,810 |
| 減価償却費 | 8,190 | 8,623 |
| 減損損失 | － | 76 |
| 繰延資産償却額 | 1,160 | 1,115 |
| のれん償却額 | 873 | 887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | -858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -77 |
| 支払利息 | 908 | 851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -6 |
| 販売用不動産評価損 | 208 | － |
| 退職給付費用 | － | 184 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | 39 |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 301 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | 120 |
| 関係会社株式評価損 | 128 | － |
| 関係会社整理損 | 645 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,875 | 1,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,388 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -842 | 1,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 319 | -193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169 | -18 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | － | 639 |
| その他 | -23 | 440 |
| 小計 | 18,492 | 19,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 77 |
| 利息の支払額 | -912 | -854 |
| 法人税等の支払額 | -1,319 | -2,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,357 | 16,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,779 | -8,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 77 |
| のれんの取得による支出 | -510 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 87 |
| 開発費の取得による支出 | -565 | -273 |
| その他 | 151 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,497 | -9,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,580 | 16,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,730 | -9,850 |
| 長期借入れによる収入 | 7,622 | 9,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,825 | -14,640 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -7,292 |
| 配当金の支払額 | -488 | -622 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -93 | -93 |
| その他 | -11 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,952 | -6,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 907 | 599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,070 | 9,978 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,978 | 10,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
