キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,810 | 5,855 |
| 減価償却費 | 8,623 | 8,812 |
| 減損損失 | 76 | － |
| 災害損失 | － | 170 |
| 繰延資産償却額 | 1,115 | 917 |
| のれん償却額 | 887 | 842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -858 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -315 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -78 |
| 支払利息 | 851 | 794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -23 |
| 退職給付費用 | 184 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 39 | － |
| 有形固定資産除却損 | 301 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,204 | 1,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -728 | -520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,331 | -1,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -193 | 22 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18 | -70 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | 639 | -240 |
| その他 | 440 | -834 |
| 小計 | 19,431 | 15,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 78 |
| 利息の支払額 | -854 | -809 |
| 法人税等の支払額 | -2,452 | -1,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,201 | 13,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,682 | -9,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 311 |
| のれんの取得による支出 | -87 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 66 |
| 開発費の取得による支出 | -273 | 0 |
| その他 | -150 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,099 | -9,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,850 | 13,004 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,850 | -20,004 |
| 長期借入れによる収入 | 9,285 | 17,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,640 | -14,585 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -7,292 | 0 |
| 配当金の支払額 | -622 | -508 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -93 | -115 |
| その他 | -139 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,502 | -5,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,978 | 10,614 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,614 | 8,941 |
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