日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,855 | 7,040 |
| 減価償却費 | 8,812 | 9,000 |
| 災害損失 | 170 | － |
| 繰延資産償却額 | 917 | 468 |
| のれん償却額 | 842 | 991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -89 |
| 支払利息 | 794 | 727 |
| 為替差損益（△は益） | － | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 60 | 153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,086 | 2,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520 | -393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,282 | 1,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70 | -96 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -240 | -225 |
| その他 | -817 | -484 |
| 小計 | 15,636 | 20,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 90 |
| 利息の支払額 | -809 | -729 |
| 法人税等の支払額 | -1,857 | -2,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,046 | 17,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,747 | -7,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311 | 191 |
| のれんの取得による支出 | -64 | -1,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -4,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 44 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -326 |
| 貸付けによる支出 | -51 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 171 |
| 開発費の取得による支出 | 0 | － |
| その他 | -172 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,715 | -13,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,004 | 2,720 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,004 | -3,120 |
| 長期借入れによる収入 | 17,348 | 5,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,585 | -11,356 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,121 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6,209 |
| 配当金の支払額 | -508 | -508 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -115 | -111 |
| その他 | -142 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,004 | 3,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,673 | 8,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,614 | 8,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,941 | 16,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
