日本瓦斯（8174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,040 | 7,761 |
| 減価償却費 | 9,000 | 8,934 |
| 減損損失 | － | 163 |
| 繰延資産償却額 | 468 | 167 |
| のれん償却額 | 991 | 1,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -235 |
| 支払利息 | 727 | 604 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 153 | 293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,015 | 488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393 | -832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,430 | 193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | 102 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -96 | 165 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -225 | -182 |
| その他 | -484 | 582 |
| 小計 | 20,462 | 18,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 114 |
| 利息の支払額 | -729 | -608 |
| 法人税等の支払額 | -2,369 | -3,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,455 | 15,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -407 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,454 | -9,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 86 |
| のれんの取得による支出 | -1,114 | -752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,121 | -1,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -326 | -35 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -2,396 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 65 |
| その他 | -271 | -539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,101 | -14,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,720 | 2,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,120 | -2,350 |
| 長期借入れによる収入 | 5,940 | 13,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,356 | -16,434 |
| 株式の発行による収入 | 4,121 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,209 | 0 |
| 配当金の支払額 | -508 | -624 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -111 | -126 |
| その他 | -242 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,650 | -3,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,016 | -2,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,941 | 16,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,957 | 14,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
