キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,147 | 9,369 |
| 減価償却費 | 9,165 | 8,999 |
| 繰延資産償却額 | 66 | 14 |
| のれん償却額 | 1,078 | 1,042 |
| 負ののれん発生益 | -6,008 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,133 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,179 | 88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -355 |
| 支払利息 | 546 | 586 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | 600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -139 |
| 有形固定資産除却損 | 175 | 241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92 | -86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,082 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -94 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,316 | 627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,227 | 2,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,288 | -2,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | 919 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -116 | 22 |
| その他 | | 257 |
| 小計 | 17,463 | 21,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 77 |
| 利息の支払額 | -554 | -585 |
| 法人税等の支払額 | -3,356 | -3,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,864 | 17,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -405 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,603 | -10,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 737 |
| のれんの取得による支出 | -317 | -332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 704 | 138 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | -67 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,110 | 9 |
| 子会社株式の取得による支出 | -462 | -29 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -556 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,516 | -966 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,696 | 81 |
| その他 | -643 | -523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,170 | -11,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,550 | 29,140 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,800 | -18,340 |
| 長期借入れによる収入 | 11,502 | 13,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,960 | -12,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,239 | -14,395 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,032 |
| 配当金の支払額 | -566 | -1,300 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -115 | |
| その他 | -763 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,393 | -3,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619 | 2,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,089 | 17,067 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
