キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,369 | 10,977 |
| 減価償却費 | 8,999 | 9,234 |
| 繰延資産償却額 | 14 | 14 |
| のれん償却額 | 1,042 | 1,165 |
| 負ののれん発生益 | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -237 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -1,043 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | － | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -274 |
| 支払利息 | 586 | 508 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 600 | 382 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -139 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 241 | 295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -34 |
| 子会社清算損益（△は益） | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 627 | 2,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,037 | 865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,377 | -1,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 919 | -378 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22 | 318 |
| その他 | 257 | 1,320 |
| 小計 | 21,637 | 24,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 126 |
| 利息の支払額 | -585 | -510 |
| 法人税等の支払額 | -3,430 | -3,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,699 | 20,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 405 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,683 | -8,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 737 | 188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -463 | -1,459 |
| のれんの取得による支出 | -332 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 139 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -67 | -63 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | 80 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 貸付けによる支出 | -966 | -897 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 26 |
| その他 | -59 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,230 | -11,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 29,140 | 10,879 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,340 | -17,850 |
| 長期借入れによる収入 | 13,590 | 12,393 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,629 | -15,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,395 | -1,101 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,032 | 20,476 |
| 配当金の支払額 | -1,300 | -906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -952 | -1,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,856 | 7,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,607 | 17,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,067 | 34,233 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 370 | － |
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