有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,436 | 1,454 |
| 減価償却費 | 823 | 784 |
| 減損損失 | 90 | 778 |
| のれん償却額 | 208 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | 90 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 60 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △58 | △4 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △24 | △18 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △2 | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 98 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △60 |
| 支払利息 | 18 | 22 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 416 | 9 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △152 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 41 | 61 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 484 | 647 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,032 | △20 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △298 | △769 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △303 | △484 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △85 | △143 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △406 | △17 |
| その他 | 93 | 11 |
| 小計 | 1,293 | 2,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 60 |
| 利息の支払額 | △18 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △877 | △1,049 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467 | 1,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,026 | △1,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △230 | △327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △917 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △396 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △97 | △44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | 43 |
| その他 | 3 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,370 | △1,780 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,313 | △169 |
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 84 |
| 配当金の支払額 | △344 | △344 |
| その他 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,617 | △433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △293 | △644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,766 | 5,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,473 | ※1 4,828 |
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