財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による結果、減少した資金は1,609億54百万円(前年同四半期比79.6%)となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ411億93百万円支出が減少した主な要因は、固定資産の取得による支出が195億2百万円増加した一方で、銀行業における有価証券の売却及び償還による収入が228億79百万円増加、銀行業における有価証券の取得による支出が348億90百万円減少したこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による結果、増加した資金は637億14百万円となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ2,150億35百万円収入が増加した主な要因は、長期借入れによる収入が713億39百万円、少数株主からの払込みによる収入が484億60百万円減少した一方で、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額が2,241億53百万円、社債の発行による収入が1,200億35百万円増加したこと等によるものです。

2014/10/15 9:24