利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による結果、増加した資金は2,339億20百万円となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ2,654億98百万円収入が増加した主な要因は、仕入債務の増減額が1,662億10百万円増加するとともに、銀行業における預金の増減額が726億67百万円増加したことにより資金が増加した一方で、売上債権の増減額が780億93百万円増加したことにより資金が減少したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による結果、減少した資金は2,537億51百万円(前年同期比159.3%)となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ944億84百万円支出が増加した主な要因は、銀行業における有価証券の取得による支出が1,827億91百万円増加した一方で、銀行業における有価証券の売却及び償還による収入が844億26百万円増加し、固定資産の取得による支出が201億53百万円減少したこと等によるものです。

2022/10/14 15:04