営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による結果、増加した資金は2,339億20百万円となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ2,654億98百万円収入が増加した主な要因は、仕入債務の増減額が1,662億10百万円増加するとともに、銀行業における預金の増減額が726億67百万円増加したことにより資金が増加した一方で、売上債権の増減額が780億93百万円増加したことにより資金が減少したこと等によるものです。

2022/10/14 15:04