有価証券報告書-第89期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
普通預金	85
その他の預金	805
小計	890
計	890

b 関係会社短期貸付金

区分	金額(百万円)
イオンリテール㈱	181,566
その他 子会社	149,505
計	331,071

② 固定資産
a 関係会社株式

区分	金額(百万円)
イオンリテール㈱	199,764
イオンモール㈱	72,321
イオンフィナンシャルサービス㈱	64,809
㈱マルナカ	37,234
㈱ダイエー	26,271
㈱光洋 他	249,664
計	650,064

③ 流動負債
a 預り金

内訳	金額(百万円)
金銭消費寄託契約に基づく預り金	90,615
その他	280
計	90,895

④ 固定負債
a 社債

銘柄	当期末残高(百万円)	償還期限 (平成 年 月 日)
第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	15,000	37.6.20
第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	20,000	27.6.22
第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	34,000	26.6.30
第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	20,000	30.11.21
第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	20,000	31.8.9
第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	20,000	34.8.9
第2回無担保社債(利払繰延条項・期限前償還条項付)	26,500	68.9.29
計	(34,000) 155,500	―

(注) ( )の金額は内書で1年以内返済予定金額であり、「流動負債」に表示しております。
b 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	31,000
㈱三井住友銀行	18,500
三井住友信託銀行㈱	17,500
農林中央金庫	14,000
日本政策投資銀行	12,535
三菱東京UFJ信託銀行㈱(従業持株ESOP信託)	10,800
みずほ信託銀行㈱ 他	137,000
計	(23,135) 241,335

(注) ( )の金額は内書で1年以内返済予定金額であり、「流動負債」に表示しております。