ヤマナカ（8190）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200	200	0.90	―
1年内返済予定の長期借入金	2,409	2,729	1.73	―
1年以内に返済予定のリース債務	136	117	-	─
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	6,214	5,940	2.02	2026年～2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	240	151	-	2026年～2032年

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/09 9:37

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記の資産を担保に供している債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月20日)		当連結会計年度(2026年3月20日)
1年内償還予定の社債(銀行保証付無担保社債)	100	百万円	100	百万円
1年内返済予定の長期借入金	200	百万円	200	百万円
社債(銀行保証付無担保社債)	500	百万円	400	百万円
長期借入金	1,450	百万円	1,250	百万円
長期預り保証金	63	百万円	63	百万円

2026/06/09 9:37

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「投資活動によるキャッシュ・フロー」により支出した資金は、9億91百万円(前年同期は、3億94百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が5億53百万円であったものの、有形固定資産の取得による支出が15億5百万円であったことによるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」により支出した資金は、4億2百万円(前年同期は、14百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が28億円であったものの、長期借入金の返済による支出が27億54百万円、配当金の支払額が1億90百万円、リース債務の返済による支出が1億42百万円であったことによるものです。
③販売及び仕入の状況

2026/06/09 9:37

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

買掛金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金、社債及びリース債務は、主に店舗の設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は概ね5年以内であります。
預り保証金は、主として当社店舗へ出店しているテナントからの預り金であり、契約満了時に返還が必要になります。

2026/06/09 9:37