営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ1億47百万円増加し、33億32百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローは以下のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」により得られた資金は、23億61百万円(前年同期は、9億52百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費が12億18百万円、税金等調整前当期純利益が8億31百万円であったことによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」により支出した資金は、6億36百万円(前年同期は、2億28百万円の支出)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入が7億39百万円であったものの、有形固定資産の取得による支出が10億49百万円、差入保証金の差入による支出が4億60百万円であったことによるものです。

2019/06/13 9:28