四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年6月21日-令和4年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 835 | -86 |
| 減価償却費 | 643 | 631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -33 |
| 支払利息 | 26 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -19 |
| 固定資産除却損 | 18 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | -40 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48 | -380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623 | 215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148 | -21 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19 | 35 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,167 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27 | -829 |
| その他 | -169 | -236 |
| 小計 | 1,685 | 356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 33 |
| 利息の支払額 | -21 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134 | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690 | -499 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -125 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 150 | 230 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 9 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3 | -4 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,239 | -832 |
| 社債の償還による支出 | -865 | -1,065 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -96 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109 | -261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,424 | 3,163 |