有価証券報告書-第56期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 15,337 | 16,960 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,883 | 5,050 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 252 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △125 | 554 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △398 | △443 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △209 | △679 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △91 | △320 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △3,386 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 69 | 14 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3 | 421 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,704 | △199 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,747 | △3,933 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 48 | △130 | |||||||||
| その他 | 2,586 | 1,014 | |||||||||
| 小計 | 18,649 | 15,174 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 443 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,528 | △6,602 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,519 | 9,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,074 | 3,831 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,281 | △12,530 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 289 | 827 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △181 | △85 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △142 | △140 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 372 | 272 | |||||||||
| その他 | △990 | △166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,860 | △7,991 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △3,009 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 34 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,472 | △3,186 | |||||||||
| その他 | △15 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,459 | △6,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 409 | △4,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,959 | 25,369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,369 | ※ 20,876 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
