有価証券報告書-第57期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,960 | 13,594 |
| 減価償却費 | 5,050 | 4,934 |
| 減損損失 | 252 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 554 | 421 |
| 受取利息及び受取配当金 | △443 | △221 |
| 為替差損益(△は益) | △679 | 705 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △320 | △19 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,386 | △746 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 14 | 19 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | △495 |
| 支払利息 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 421 | 417 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △199 | 839 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,933 | △1,754 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △130 | △334 |
| その他 | 1,014 | 159 |
| 小計 | 15,174 | 17,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 221 |
| 利息の支払額 | △0 | - |
| 法人税等の支払額 | △6,602 | △5,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,014 | 11,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,831 | 1,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,530 | △6,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 827 | 667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85 | △75 |
| 差入保証金の差入による支出 | △140 | △448 |
| 差入保証金の回収による収入 | 272 | 335 |
| その他 | △166 | △87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,991 | △4,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3,009 | △3 |
| 配当金の支払額 | △3,186 | △3,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,195 | △3,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 679 | △705 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,492 | 2,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,369 | 20,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,876 | ※ 23,802 |
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