有価証券報告書-第58期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,594 | 9,278 |
| 減価償却費 | 4,934 | 4,660 |
| 減損損失 | 42 | 1,658 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 421 | 631 |
| 受取利息及び受取配当金 | △221 | △63 |
| 為替差損益(△は益) | 705 | △286 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △19 | △168 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △746 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 19 | 10 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △94 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △495 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 417 | △100 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 839 | 213 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,754 | △440 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △333 | △1,202 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △334 | △79 |
| その他 | 493 | 15 |
| 小計 | 17,561 | 14,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 63 |
| 法人税等の支払額 | △5,796 | △4,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,986 | 9,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,767 | △2,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 667 | 1,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75 | △71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,653 | 406 |
| 差入保証金の差入による支出 | △448 | △288 |
| 差入保証金の回収による収入 | 335 | 295 |
| その他 | △87 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,721 | △612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △4,004 |
| 配当金の支払額 | △3,629 | △4,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,633 | △8,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △705 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,926 | 1,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,876 | 23,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,802 | ※1 25,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
