有価証券報告書-第61期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,929 | 9,480 |
| 減価償却費 | 4,424 | 4,992 |
| 減損損失 | 91 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △799 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △106 |
| 支払利息 | - | 6 |
| 受取保険金 | - | △38 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △60 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 48 | 23 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 482 |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | △258 | △284 |
| 株式報酬費用 | - | 53 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △872 | △2,054 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △867 | △51 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | 1,655 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 36 | 1,085 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 347 | 664 |
| その他 | 1,255 | 726 |
| 小計 | 12,238 | 17,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 104 |
| 利息の支払額 | - | △7 |
| 保険金の受取額 | - | 38 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △366 |
| 法人税等の支払額 | △3,050 | △2,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,227 | 14,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,516 | △4,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △190 | △206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,624 | △1,232 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 50 |
| その他 | 65 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,721 | △5,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,138 | △10,003 |
| 配当金の支払額 | △3,505 | △3,776 |
| その他 | △75 | △106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,719 | △8,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,212 | △549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,160 | 14,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,947 | ※ 14,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
