有価証券報告書-第59期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,278 | 6,886 |
| 減価償却費 | 4,660 | 4,494 |
| 減損損失 | 1,658 | 2,018 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 631 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △115 |
| 為替差損益(△は益) | △286 | △5 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △168 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 10 | 30 |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | - | 641 |
| 資産除去債務戻入益 | △94 | △5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100 | 43 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 213 | 2,628 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △440 | △124 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,202 | 731 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △79 | 30 |
| その他 | 15 | 652 |
| 小計 | 14,030 | 18,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 115 |
| 法人税等の支払額 | △4,229 | △2,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,864 | 15,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,925 | △1,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,940 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71 | △221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 406 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | △4,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △288 | △301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 295 | 123 |
| その他 | 29 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △612 | △6,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △4,004 | △6,004 |
| 配当金の支払額 | △4,057 | △3,686 |
| その他 | - | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,061 | △9,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,478 | △1,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,802 | 25,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,281 | ※1 24,160 |
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