四半期報告書-第49期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,195,181 | 3,951,679 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※ 1,808,038 | ※ 2,334,768 | |||||||||
| 商品 | 9,143,528 | 8,999,030 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,541 | △31,225 | |||||||||
| その他 | 966,333 | 935,750 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,096,540 | 16,190,003 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 194,980 | 191,877 | |||||||||
| 無形固定資産 | ― | 47,780 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 595,042 | 640,644 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,719,752 | 4,462,708 | |||||||||
| その他 | 322,321 | 322,448 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,600 | △1,600 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,635,516 | 5,424,201 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,830,496 | 5,663,858 | |||||||||
| 資産合計 | 20,927,037 | 21,853,862 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,411,154 | 1,440,909 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 94,372 | 28,523 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 14,949 | 14,887 | |||||||||
| ポイント引当金 | 369,710 | 363,825 | |||||||||
| その他 | 3,220,603 | 3,192,609 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,410,789 | 6,340,755 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 500,726 | 500,726 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 714,011 | 503,128 | |||||||||
| 資産除去債務 | 365,171 | 366,488 | |||||||||
| その他 | 206,775 | 216,780 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,786,685 | 1,587,123 | |||||||||
| 負債合計 | 8,197,474 | 7,927,879 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,080,000 | 2,379,301 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,690,470 | 4,989,771 | |||||||||
| 利益剰余金 | 8,451,304 | 6,994,733 | |||||||||
| 自己株式 | △748,003 | △748,003 | |||||||||
| 株主資本合計 | 12,473,770 | 13,615,802 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 255,792 | 287,430 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 255,792 | 287,430 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 22,750 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,729,562 | 13,925,982 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,927,037 | 21,853,862 | |||||||||
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