四半期報告書-第48期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,806,785 | 1,026,342 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※ 2,391,702 | ※ 2,365,401 | |||||||||
| 商品 | 12,871,240 | 12,943,319 | |||||||||
| その他 | 1,094,217 | 1,074,259 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,163,947 | 17,409,323 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,814,849 | 1,239,177 | |||||||||
| 無形固定資産 | ― | 50,244 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,753,031 | 2,151,843 | |||||||||
| 差入保証金 | 5,207,116 | 5,023,177 | |||||||||
| その他 | 232,377 | 200,839 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,600 | △1,600 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,190,925 | 7,374,261 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,005,775 | 8,663,683 | |||||||||
| 資産合計 | 29,169,722 | 26,073,006 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,375,628 | 2,453,509 | |||||||||
| 未払法人税等 | 122,108 | 26,390 | |||||||||
| 賞与引当金 | ― | 65,247 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 24,819 | 25,774 | |||||||||
| ポイント引当金 | 309,110 | 341,628 | |||||||||
| その他 | 3,522,683 | 4,256,558 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,354,350 | 7,169,109 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 500,726 | 500,726 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 1,420,299 | 858,277 | |||||||||
| 資産除去債務 | 359,979 | 361,277 | |||||||||
| 長期預り金 | 2,381,722 | ― | |||||||||
| その他 | 504,527 | 501,283 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,167,254 | 2,221,565 | |||||||||
| 負債合計 | 11,521,605 | 9,390,674 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,690,470 | 3,690,470 | |||||||||
| 利益剰余金 | 12,449,309 | 11,793,076 | |||||||||
| 自己株式 | △748,003 | △748,003 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,471,775 | 15,815,542 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,176,341 | 866,789 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,176,341 | 866,789 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,648,116 | 16,682,331 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 29,169,722 | 26,073,006 | |||||||||
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