四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,853,798 | 2,179,086 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,526,597 | 2,721,395 | |||||||||
| 商品 | 14,302,114 | 13,639,800 | |||||||||
| その他 | 1,411,934 | 1,058,139 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,094,444 | 19,598,421 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,685,490 | 2,960,126 | |||||||||
| 無形固定資産 | 167,842 | 52,673 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,513,983 | 3,003,424 | |||||||||
| 差入保証金 | 5,989,612 | 5,684,903 | |||||||||
| その他 | 235,991 | 225,799 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,600 | △1,600 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,737,987 | 8,912,528 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,591,319 | 11,925,328 | |||||||||
| 資産合計 | 37,685,764 | 31,523,749 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 3,197,794 | 2,437,665 | |||||||||
| 未払法人税等 | 64,856 | 102,242 | |||||||||
| 賞与引当金 | ― | 2,083 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 38,574 | 30,577 | |||||||||
| ポイント引当金 | 109,941 | 169,240 | |||||||||
| その他 | 4,222,659 | 3,679,386 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,633,826 | 6,421,195 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 496,703 | 496,292 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | ― | 1,948,627 | |||||||||
| 資産除去債務 | 351,147 | 353,778 | |||||||||
| 長期預り金 | 2,381,722 | 2,381,722 | |||||||||
| その他 | 798,129 | 517,521 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,027,701 | 5,697,943 | |||||||||
| 負債合計 | 11,661,528 | 12,119,138 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,772,165 | 3,772,165 | |||||||||
| 利益剰余金 | 21,550,536 | 15,571,541 | |||||||||
| 自己株式 | △2,311,151 | △2,311,151 | |||||||||
| 株主資本合計 | 24,091,551 | 18,112,555 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,932,684 | 1,292,055 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,932,684 | 1,292,055 | |||||||||
| 純資産合計 | 26,024,235 | 19,404,611 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 37,685,764 | 31,523,749 | |||||||||
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