四半期報告書-第49期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,195,181 | 2,190,215 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※ 1,808,038 | 2,322,977 | |||||||||
| 商品 | 9,143,528 | 8,871,545 | |||||||||
| その他 | 966,333 | 970,543 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,541 | △35,434 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,096,540 | 14,319,846 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 194,980 | 178,586 | |||||||||
| 無形固定資産 | ― | 49,530 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 595,042 | 604,302 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,719,752 | 4,268,426 | |||||||||
| その他 | 322,321 | 278,208 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,600 | △1,600 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,635,516 | 5,149,336 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,830,496 | 5,377,453 | |||||||||
| 資産合計 | 20,927,037 | 19,697,300 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,411,154 | 1,257,285 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,300,000 | ― | |||||||||
| 未払法人税等 | 94,372 | 50,262 | |||||||||
| 前受金 | 1,453,053 | 2,349,820 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 14,949 | 14,783 | |||||||||
| ポイント引当金 | 369,710 | 356,410 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | ― | 325,553 | |||||||||
| その他 | 1,767,550 | 1,199,350 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,410,789 | 5,553,465 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ― | 800,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 500,726 | 500,726 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 714,011 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 365,171 | 369,122 | |||||||||
| その他 | 206,775 | 124,099 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,786,685 | 1,793,948 | |||||||||
| 負債合計 | 8,197,474 | 7,347,414 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,080,000 | 2,394,299 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,690,470 | 5,004,769 | |||||||||
| 利益剰余金 | 8,451,304 | 5,388,358 | |||||||||
| 自己株式 | △748,003 | △748,003 | |||||||||
| 株主資本合計 | 12,473,770 | 12,039,424 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 255,792 | 283,030 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 255,792 | 283,030 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 27,430 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,729,562 | 12,349,885 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,927,037 | 19,697,300 | |||||||||
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