四半期報告書-第48期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,806,785 | 2,205,149 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※ 2,391,702 | ※ 1,804,885 | |||||||||
| 商品 | 12,871,240 | 11,572,853 | |||||||||
| その他 | 1,094,217 | 1,113,217 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,163,947 | 16,696,105 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,814,849 | 279,667 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,753,031 | 1,755,941 | |||||||||
| 差入保証金 | 5,207,116 | 4,737,023 | |||||||||
| その他 | 232,377 | 169,158 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,600 | △1,600 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,190,925 | 6,660,523 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,005,775 | 6,940,191 | |||||||||
| 資産合計 | 29,169,722 | 23,636,297 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,375,628 | 2,373,118 | |||||||||
| 短期借入金 | ― | 800,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 122,108 | 75,667 | |||||||||
| 賞与引当金 | ― | 95,177 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 24,819 | 25,779 | |||||||||
| ポイント引当金 | 309,110 | 381,037 | |||||||||
| その他 | 3,522,683 | 3,354,680 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,354,350 | 7,105,461 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 500,726 | 500,726 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 1,420,299 | 896,140 | |||||||||
| 資産除去債務 | 359,979 | 362,575 | |||||||||
| 長期預り金 | 2,381,722 | ― | |||||||||
| その他 | 504,527 | 415,900 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,167,254 | 2,175,343 | |||||||||
| 負債合計 | 11,521,605 | 9,280,804 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,690,470 | 3,690,470 | |||||||||
| 利益剰余金 | 12,449,309 | 9,654,831 | |||||||||
| 自己株式 | △748,003 | △748,003 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,471,775 | 13,677,297 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,176,341 | 678,194 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,176,341 | 678,194 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,648,116 | 14,355,492 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 29,169,722 | 23,636,297 | |||||||||
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