四半期報告書-第46期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,971,827 | 1,964,170 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,031,270 | 2,543,535 | |||||||||
| 商品 | 14,035,032 | 14,591,489 | |||||||||
| その他 | 1,287,333 | 1,295,164 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,325,463 | 20,394,359 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,781,757 | 3,539,439 | |||||||||
| 無形固定資産 | 168,199 | 174,514 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,232,501 | 5,167,233 | |||||||||
| 差入保証金 | 5,996,637 | 6,015,852 | |||||||||
| その他 | 209,212 | 209,067 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,600 | △1,600 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 13,436,752 | 11,390,553 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,386,709 | 15,104,508 | |||||||||
| 資産合計 | 45,712,172 | 35,498,867 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 3,687,571 | 2,620,419 | |||||||||
| 賞与引当金 | 102,276 | 242,619 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 41,890 | 39,577 | |||||||||
| ポイント引当金 | ― | 95,298 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金 | ― | 330,208 | |||||||||
| その他 | 4,996,782 | 4,644,313 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,828,521 | 7,972,437 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 485,635 | 493,861 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 507,106 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 345,962 | 349,851 | |||||||||
| その他 | 1,080,492 | 613,120 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,419,197 | 1,456,833 | |||||||||
| 負債合計 | 11,247,719 | 9,429,271 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,772,165 | 3,772,165 | |||||||||
| 利益剰余金 | 27,608,837 | 22,034,981 | |||||||||
| 自己株式 | △882,572 | △2,311,151 | |||||||||
| 株主資本合計 | 31,578,431 | 24,575,996 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,886,022 | 1,493,600 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,886,022 | 1,493,600 | |||||||||
| 純資産合計 | 34,464,453 | 26,069,596 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 45,712,172 | 35,498,867 | |||||||||
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