訂正有価証券報告書-第65期(2021/02/21-2022/02/20)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	9,800	9,400	0.085	―
1年以内に返済予定の長期借入金	6,896	5,926	0.315	―
1年以内に返済予定のリース債務	36	44	1.920	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	18,052	14,926	0.147	2023年2月 ～ 2025年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	54	47	0.980	2023年2月 ～ 2026年6月
計	34,839	30,344	-	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(どちらも1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	4,945	8,980	1,000	-
リース債務	27	10	9	0