有価証券報告書-第59期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,125 | 8,769 |
| 減価償却費 | 3,798 | 5,094 |
| 減損損失 | 1,672 | 2,756 |
| のれん償却額 | 64 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △16 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △114 | 1,034 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 18 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △98 | △159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △22 | 92 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △79 |
| 支払利息 | 213 | 220 |
| 為替差損益(△は益) | 19 | 5 |
| リース解約益 | △56 | △276 |
| 事業再編費用 | 236 | - |
| 新型感染症対応による損失 | - | 65 |
| 事業撤退損 | - | 164 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43 | 92 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,194 | △103 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 339 | △104 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,349 | 1,384 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △886 | 311 |
| その他 | 76 | 1,385 |
| 小計 | 7,124 | 20,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 69 |
| 利息の支払額 | △207 | △207 |
| 事業再編による支出 | △232 | - |
| 新型感染症対応による支出 | - | △65 |
| 法人税等の支払額 | △1,753 | △1,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,991 | 18,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,276 | △5,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95 | △28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △169 | △256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 197 | 333 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 5,477 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △187 |
| その他 | △23 | △151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,110 | △5,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △144 | △117 |
| リース債務の返済による支出 | △249 | △445 |
| 配当金の支払額 | △837 | △1,706 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △259 | △38 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,491 | △2,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,602 | 10,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,996 | 31,052 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,453 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,052 | ※1 41,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
