有価証券報告書-第62期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,435 | 12,607 |
| 減価償却費 | 4,926 | 4,658 |
| 減損損失 | 949 | 776 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △684 | 1,360 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △176 | △115 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △267 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △53 |
| 支払利息 | 235 | 157 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △504 | △586 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 165 | 920 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △138 | - |
| その他 | △926 | 620 |
| 小計 | 13,232 | 20,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 45 |
| 利息の支払額 | △197 | △155 |
| 法人税等の支払額 | △2,586 | △1,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,500 | 18,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,054 | △6,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △51 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △160 | △45 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 224 | 192 |
| その他 | △132 | △286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,147 | △6,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,814 | △1,814 |
| リース債務の返済による支出 | △331 | △295 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △8 | △6 |
| その他 | △37 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,192 | △2,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,256 | 9,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,877 | 31,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 31,133 | ※ 40,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
