有価証券報告書-第58期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,457 | 5,125 |
| 減価償却費 | 3,090 | 3,798 |
| 減損損失 | 408 | 1,672 |
| のれん償却額 | 90 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | △114 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △8 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △34 | △98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 15 | △22 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △64 |
| 支払利息 | 140 | 213 |
| 為替差損益(△は益) | 18 | 19 |
| 受取保険金 | △132 | - |
| リース解約益 | - | △56 |
| 災害損失 | 125 | - |
| 事業再編費用 | 5 | 236 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1 | △43 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △326 | 1,194 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △103 | △26 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 142 | △4,349 |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額(△は減少) | △649 | - |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 61 | △945 |
| その他 | 63 | 135 |
| 小計 | 7,336 | 6,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 60 |
| 利息の支払額 | △140 | △207 |
| 保険金の受取額 | 132 | - |
| 災害損失の支払額 | △11 | - |
| 事業再編による支出 | - | △232 |
| 法人税等の支払額 | △1,745 | △1,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,611 | 4,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,668 | △3,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101 | △95 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △52 | △169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 148 | 197 |
| その他 | △87 | △23 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 5,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,759 | 2,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △144 |
| リース債務の返済による支出 | △58 | △249 |
| 配当金の支払額 | △837 | △837 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △259 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △896 | △1,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △62 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 893 | 5,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,102 | 16,996 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 8,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,996 | ※1 30,686 |
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