有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 2,188,188 | △1,472,299 |
| 減価償却費 | 1,471,841 | 1,595,169 |
| のれん償却額 | 89,909 | 89,909 |
| 減損損失 | 471,355 | 731,987 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 137,830 | △24,917 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,788 | 782 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,865 | △187,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,248 | △30,316 |
| 支払利息 | 128,652 | 119,383 |
| 受取補償金 | △22,573 | - |
| 固定資産売却益 | △1,694 | △2,690 |
| 固定資産除却損 | 22,293 | 36,667 |
| 固定資産売却損 | - | 65 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,453 | 2,796 |
| 賃貸借契約解約益 | - | △32,247 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △19,867 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △302,992 | △388,640 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 131,247 | △292,908 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 199,320 | 1,531,763 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 212,494 | 218,700 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 398,256 | 121,260 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △175,566 | 964,911 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 51,488 | 100,787 |
| その他 | 135,979 | 182,890 |
| 小計 | 5,119,315 | 3,245,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,926 | 21,823 |
| 利息の支払額 | △128,763 | △120,983 |
| 補償金の受取額 | 40,983 | - |
| 法人税等の支払額 | △452,648 | △1,107,720 |
| 法人税等の還付額 | 107,195 | 37,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,705,007 | 2,075,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,746,315 | △1,741,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,439 | 3,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △134,143 | △240,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | - | ※2 △830,687 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △32,090 | △108,429 |
| 差入保証金の差入による支出 | △181,657 | △104,534 |
| 差入保証金の回収による収入 | 249,287 | 233,683 |
| 建設協力金の支払による支出 | △19,000 | △38,500 |
| 建設協力金の回収による収入 | 83,337 | 80,124 |
| その他 | △84,926 | △54,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,861,069 | △2,801,759 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,019,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,018,399 | △949,541 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △149,921 | △201,847 |
| 社債の償還による支出 | △1,015,000 | △935,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,733,605 | 1,235,749 |
| 配当金の支払額 | - | △199,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,284 | △30,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,071 | 743 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,403,293 | △756,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,431,344 | 12,834,637 |
| 非連結子会社との合併に伴う 現金及び現金同等物の増加額 | - | 71,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,834,637 | ※1 12,150,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
