有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 248,390 | 152,885 |
| 減価償却費 | 1,369,980 | 1,466,348 |
| のれん償却額 | 89,909 | 137,831 |
| 減損損失 | 68,256 | 132,172 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △199,050 | 8,927 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,637 | △1,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,825 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 8,599 | △8,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,951 | △32,741 |
| 支払利息 | 138,821 | 129,449 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 59,315 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 13,128 | - |
| 固定資産除却損 | 17,510 | 22,702 |
| 賃貸借契約解約損 | 5,541 | - |
| 転籍一時金 | - | 48,517 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 888 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,168 | △98,876 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △64,090 | △100,383 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68,313 | 194,832 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 450,095 | △215,479 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △349,803 | △17,182 |
| その他 | 87,094 | 85,754 |
| 小計 | 1,856,114 | 1,964,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,608 | 17,723 |
| 利息の支払額 | △140,702 | △128,682 |
| 法人税等の還付額 | - | 40,865 |
| 法人税等の支払額 | △471,389 | △257,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,631 | 1,637,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △333,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 992,719 | 365,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △867,749 | △1,333,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,382 | 825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,147 | △9,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △242,834 | △206,850 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 24,443 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2,381,665 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △118,288 | △116,230 |
| 差入保証金の差入による支出 | △102,535 | △87,097 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,422 | 66,741 |
| 建設協力金の支払による支出 | △278,437 | △249,312 |
| 建設協力金の回収による収入 | 95,466 | 89,987 |
| その他 | △170,874 | △138,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,579,430 | △4,333,129 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,605,139 | △2,633,023 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △221,011 | △222,427 |
| 社債の発行による収入 | - | 3,858,819 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △190,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,313,938 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △41 |
| 配当金の支払額 | △141,044 | △166,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,246,698 | 2,697,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,174 | △85,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,084,073 | △84,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,532,308 | 8,616,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,616,381 | ※1 8,532,038 |
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