有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,281,004 | 248,390 |
| 減価償却費 | 1,322,538 | 1,369,980 |
| のれん償却額 | 89,909 | 89,909 |
| 減損損失 | - | 68,256 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,630 | △199,050 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,772 | △1,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,825 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 8,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,026 | △31,951 |
| 支払利息 | 153,954 | 138,821 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 26,084 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,129 | 13,128 |
| 固定資産除却損 | 24,733 | 17,510 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,400 | 5,541 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,274 | △61,168 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,511 | △64,090 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,263 | 68,313 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 142,984 | 450,095 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 469,638 | △349,803 |
| その他 | △261,167 | 87,094 |
| 小計 | 3,220,261 | 1,856,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,772 | 17,608 |
| 利息の支払額 | △155,023 | △140,702 |
| 法人税等の支払額 | △360,657 | △471,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,721,353 | 1,261,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 992,719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △829,070 | △867,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,239 | 4,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,932 | △21,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △237,559 | △242,834 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 24,443 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △118,288 |
| 差入保証金の差入による支出 | △88,335 | △102,535 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125,986 | 105,422 |
| 建設協力金の支払による支出 | △177,000 | △278,437 |
| 建設協力金の回収による収入 | 91,696 | 95,466 |
| その他 | △60,031 | △170,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,220,007 | △1,579,430 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,770,449 | △2,605,139 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △192,501 | △221,011 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 4,313,938 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △43 |
| 配当金の支払額 | △84,626 | △141,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,597,621 | 3,246,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,403 | 155,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △871 | 3,084,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,533,179 | 5,532,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,532,308 | ※1 8,616,381 |
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