有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 457,355 | 772,273 |
| 減価償却費 | 795,420 | 1,099,918 |
| のれん償却額 | - | 52,447 |
| 減損損失 | 56,792 | 25,681 |
| 事業構造改善費用 | 4,582 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 108 | 82,366 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △1,013 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | △50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,457 | △25,568 |
| 支払利息 | 157,307 | 154,057 |
| 出資金評価損 | 17,859 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,564 | 6,203 |
| 投資その他の資産評価損 | - | 2,250 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △2,832 |
| 有形固定資産除却損 | 16,684 | 39,383 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,066 | 3,365 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,977 | △8,159 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,000 | △67,955 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 131,648 | △436,213 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,381 | 31,137 |
| その他 | 58,701 | △74,996 |
| 小計 | 1,561,274 | 1,602,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,590 | 14,436 |
| 利息の支払額 | △146,629 | △148,863 |
| 保険金の受取額 | - | 5,544 |
| 法人税等の還付額 | 105,396 | - |
| 法人税等の支払額 | △70,292 | △316,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,339 | 1,157,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △525,632 | △1,019,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △41,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △185,462 | △177,583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,488,676 |
| 差入保証金の差入による支出 | △44,960 | △44,022 |
| 差入保証金の回収による収入 | 224,400 | 163,647 |
| 建設協力金の支払による支出 | △79,925 | △146,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 68,725 | 80,087 |
| その他 | △62,418 | △85,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △605,271 | △2,756,227 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,159,008 | 5,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,717,893 | △3,151,282 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △119,285 | △138,069 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,562,304 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △21 |
| 自己株式の処分による収入 | 152,340 | - |
| 配当金の支払額 | - | △56,417 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 48,020 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,505 | 1,604,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,983 | 53,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 859,546 | 58,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,614,862 | 5,474,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,474,408 | ※1 5,533,179 |
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