営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益4,164百万円、減価償却費515百万円、のれん償却額282百万円、売上債権の減少470百万円による収入、また一方、法人税等の支払額3,122百万円、たな卸資産の増加1,523百万円、未払売上割戻金の減少1,214百万円、未払費用の減少831百万円等による支出により、営業活動全体として1,167百万円の支出となりました。(前年同四半期は2,630百万円の収入)

2014/11/14 15:38