有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 16,351 | 19,701 |
売掛金 | 2,847 | 1,461 |
商品及び製品 | 5,495 | 4,678 |
原材料及び貯蔵品 | 2,516 | 2,825 |
前払費用 | 1,206 | 1,064 |
繰延税金資産 | 1,908 | 2,080 |
その他 | 822 | 1,994 |
貸倒引当金 | -39 | -16 |
流動資産計 | 31,106 | 33,791 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 3,900 | 4,765 |
減価償却累計額 | -1,832 | -2,419 |
建物及び構築物(純額) | 2,068 | 2,346 |
機械及び装置 | 2,521 | 2,907 |
減価償却累計額 | -1,891 | -2,097 |
機械及び装置(純額) | 629 | 810 |
車両運搬具 | 1,139 | 1,094 |
減価償却累計額 | -429 | -390 |
車両運搬具(純額) | 709 | 704 |
工具 | 933 | 1,149 |
減価償却累計額 | -822 | -966 |
工具 | 110 | 182 |
建設仮勘定 | 98 | 604 |
その他 | 5 | 21 |
減価償却累計額 | - | - |
その他(純額) | 5 | 21 |
有形固定資産合計 | 3,622 | 4,668 |
無形固定資産 | ||
のれん | 5,656 | 5,936 |
商標 | 3,935 | 4,636 |
その他 | 1,196 | 1,395 |
無形固定資産合計 | 10,788 | 11,968 |
投資その他の資産 | ||
長期貸付金 | 116 | 52 |
長期前払費用 | 295 | 380 |
繰延税金資産 | 175 | 130 |
その他 | 729 | 876 |
投資その他の資産合計 | 1,317 | 1,440 |
固定資産計 | 15,728 | 18,077 |
資産の部合計 | 46,835 | 51,868 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,040 | 1,832 |
1年内返済予定の長期借入金 | 947 | 722 |
1年以内のリース債務 | 478 | 498 |
未払売上割戻金 | 4,954 | 4,052 |
未払法人税等 | 1,563 | 375 |
未払費用 | 3,546 | 3,313 |
代理店研修会議費引当金 | 745 | 576 |
ポイント引当金 | 85 | 269 |
その他 | 2,333 | 2,371 |
流動負債計 | 16,695 | 14,013 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 11,040 | 12,287 |
長期リース債務 | 2,104 | 2,216 |
役員退職慰労引当金 | 28 | 25 |
退職給付に係る負債 | 1,633 | 2,299 |
繰延税金負債 | 597 | 677 |
その他 | 2,039 | 1,402 |
固定負債計 | 17,443 | 18,909 |
負債の部合計 | 34,139 | 32,922 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100 | 100 |
資本剰余金 | 1,196 | 1,205 |
利益剰余金 | 18,600 | 22,632 |
自己株式 | -7,106 | -7,323 |
株主資本合計 | 12,789 | 16,614 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7 | 7 |
為替換算調整勘定 | 178 | 2,927 |
退職給付に係る調整累計額 | -406 | -848 |
その他の包括利益累計額合計 | -220 | 2,086 |
新株予約権 | 126 | 245 |
純資産の部合計 | 12,695 | 18,946 |
負債・純資産合計 | 46,835 | 51,868 |
個別決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 365 | 185 |
未収入金 | 358 | - |
未収還付法人税等 | - | 327 |
繰延税金資産 | 0 | 10 |
その他 | 3 | 10 |
流動資産計 | 727 | 534 |
固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 4,328 | 4,328 |
関係会社長期貸付金 | 339 | 506 |
投資その他の資産合計 | 4,667 | 4,834 |
固定資産計 | 4,667 | 4,834 |
資産の部合計 | 5,394 | 5,368 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 117 | 355 |
未払費用 | 39 | 65 |
未払法人税等 | 330 | - |
その他 | 70 | 2 |
流動負債計 | 558 | 423 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,400 | 3,396 |
長期未払金 | 1,012 | - |
固定負債計 | 3,412 | 3,396 |
負債の部合計 | 3,971 | 3,819 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100 | 100 |
資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 1,196 | 1,205 |
資本剰余金合計 | 1,196 | 1,205 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 324 | 324 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 3,000 | 3,000 |
繰越利益剰余金 | 3,783 | 3,998 |
利益剰余金合計 | 7,107 | 7,322 |
自己株式 | -7,106 | -7,323 |
株主資本合計 | 1,296 | 1,304 |
新株予約権 | 126 | 245 |
純資産の部合計 | 1,422 | 1,549 |
負債・純資産合計 | 5,394 | 5,368 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
仕掛品 | 413 | 505 |